Glossar

Volume Profile

Aktualisiert 12. Juni 2026

Volume Profile ist ein chartechnisches Analysetool, das das gehandelte Volumen nicht über die Zeit, sondern über Preisniveaus darstellt – als horizontales Histogramm am rechten Chartrand, das zeigt, wie viel Volumen auf welchem Kursniveau innerhalb eines definierten Zeitraums umgesetzt wurde.

Entstehung und Grundprinzip

Entwickelt wurde das Konzept 1985 von J. Peter Steidlmayer an der Chicago Board of Trade unter dem Namen „Market Profile". Das Grundprinzip: Nicht jede Kursbewegung ist gleich bedeutsam. Entscheidend ist, wo Marktteilnehmer tatsächlich Kapital eingesetzt haben. Bereiche mit hoher Handelsaktivität deuten auf breite Marktakzeptanz hin; Bereiche mit geringer Aktivität wurden vom Markt offenbar rasch durchlaufen oder gemieden.

Kernkomponenten

Das Tool liefert drei zentrale Strukturmerkmale:

Point of Control (POC): Das Preisniveau mit dem höchsten Handelsvolumen innerhalb der betrachteten Periode – häufig als Referenzpunkt für Marktteilnehmer interpretiert.
High Volume Nodes (HVN): Zonen mit überdurchschnittlicher Handelsaktivität. Sie werden in der technischen Analyse oft als potenzielle Unterstützungs- oder Widerstandsbereiche betrachtet, weil dort in der Vergangenheit viel Kapital gebunden war.
Low Volume Nodes (LVN): Preisniveaus mit geringer Aktivität, die der Kurs historisch meist zügig passiert hat.
Value Area: Der Preisbereich, in dem typischerweise rund 70 % des Gesamtvolumens einer Periode gehandelt wurden.

Varianten und Einsatz in Krypto

Gängige Varianten sind das Session Volume Profile (eine Handelssession), das Fixed Range Volume Profile (FRVP) (manuell gewählter Preisabschnitt) und das Visible Range Volume Profile, das sich dynamisch an den sichtbaren Chartausschnitt anpasst. In Kryptomärkten wird dabei typischerweise Base- oder Quote-Volumen verwendet; bei Forex oder Indizes greift man mangels echter Volumendaten auf Tick-Volumen zurück.

Gegenüber rein preisbasierten Linien – etwa klassischen Trendlinien oder gleitenden Durchschnitten – bietet das Volume Profile den Vorzug, Support- und Resistance-Zonen auf realer Marktaktivität zu gründen statt auf visueller Symmetrie.

Wichtiger Hinweis: Volume Profile ist ein deskriptives Analysewerkzeug, kein Handelssignal. Es beschreibt vergangene Marktaktivität; keine Chartstruktur und kein Indikator garantiert zukünftige Kursbewegungen. POC, HVN und LVN können in veränderten Marktbedingungen ihre Relevanz verlieren oder vom Kurs schlicht ignoriert werden. Der Eintrag dient ausschließlich der Begriffsklärung und stellt keine Anlage- oder Handelsempfehlung dar.